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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 064.00 | 31 121.00 | 170 942.00 | 202 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 273.00 | | 265 273.00 | 265 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 450.00 | 19 290.00 | 21 159.00 | 40 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 446.00 | 56 550.00 | 458 895.00 | 515 446.00 |
BZ Autres créances | 134 139.00 | | 134 139.00 | 134 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 155 028.00 | | 155 028.00 | 155 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 567.00 | | 290 567.00 | 290 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 014.00 | 56 550.00 | 749 463.00 | 806 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 079.00 | 6 138.00 | 940.00 | 7 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 051.00 | 61 639.00 | | 113 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 870.00 | 52 911.00 | | 96 870.00 |
DL TOTAL (I) | 226 421.00 | 129 551.00 | | 226 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 519.00 | 1 802.00 | | 2 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 519.00 | 1 802.00 | | 2 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 344.00 | | | 110 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 154.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 532.00 | 215 691.00 | | 281 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 705.00 | 97 096.00 | | 126 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 522.00 | 312 942.00 | | 520 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 463.00 | 444 296.00 | | 749 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 002 566.00 | | 2 002 566.00 | 2 002 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 566.00 | | 2 002 566.00 | 2 002 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 265 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 519.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | 9 280.00 | | 2 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 16 408.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028.00 | -16 408.00 | | -2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 524.00 | -17 279.00 | | 19 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 691.00 | 1 942 671.00 | | 2 277 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 821.00 | 1 889 759.00 | | 2 180 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 870.00 | 52 911.00 | | 96 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 818.00 | | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 674.00 | | 443 282.00 | 248 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 509.00 | | 515 447.00 | 176 509.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 509.00 | | 467 337.00 | 176 509.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 064.00 | | 441 782.00 | 202 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 950.00 | | 1 500.00 | 38 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 561.00 | 38 989.00 | | 17 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 599.00 | 3 540.00 | | 2 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 25 336.00 | | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 176.00 | 10 114.00 | | 9 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 803.00 | 2 519.00 | 1 803.00 | 1 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803.00 | 2 519.00 | 1 803.00 | 1 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 519.00 | 1 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 533.00 | 281 533.00 | | 281 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 344.00 | 29 336.00 | 81 008.00 | 110 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 219.00 | | | 110 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 170.00 | 134 590.00 | 580.00 | 135 170.00 |
VW T.V.A. | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 522.00 | 439 514.00 | 81 008.00 | 520 522.00 |