| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
AH Fonds commercial | 248 294.00 | | 248 294.00 | 248 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 613.00 | 132 375.00 | 238.00 | 132 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 567.00 | 18 049.00 | 166 518.00 | 184 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 161.00 | 170 411.00 | 423 750.00 | 594 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 188.00 | | 451 188.00 | 451 188.00 |
BZ Autres créances | 76 961.00 | | 76 961.00 | 76 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CF Disponibilités | 107 667.00 | | 107 667.00 | 107 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 217.00 | | 645 217.00 | 645 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 378.00 | 170 411.00 | 1 068 967.00 | 1 239 378.00 |
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 159 693.00 | 200 130.00 | | 159 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 130.00 | -40 437.00 | | -26 130.00 |
DL TOTAL (I) | 326 521.00 | 352 651.00 | | 326 521.00 |
DP Provisions pour risques | 1 628.00 | 4 000.00 | | 1 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 628.00 | 4 000.00 | | 1 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 354.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 291.00 | 25 942.00 | | 26 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 557.00 | 573 585.00 | | 427 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 300.00 | 163 771.00 | | 172 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 400.00 | 47 558.00 | | 110 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 818.00 | 815 200.00 | | 740 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 967.00 | 1 171 851.00 | | 1 068 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 818.00 | 815 200.00 | | 740 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 662 676.00 | | 1 662 676.00 | 1 662 676.00 |
FG Production vendue services | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 721.00 | | 1 676 721.00 | 1 676 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 899.00 | 9 021.00 | | 1 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 778.00 | 9 020.00 | | 6 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 111.00 | 9 020.00 | | 10 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 654.00 | 14 040.00 | | 16 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 016.00 | 14 040.00 | | 17 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 905.00 | -5 021.00 | | -6 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 512.00 | 2 368 544.00 | | 1 693 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 642.00 | 2 408 981.00 | | 1 719 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 130.00 | -40 437.00 | | -26 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 761.00 | 362.00 | 3 737.00 | 654 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 362.00 | 193 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 698.00 | 594 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 563.00 | 267 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 773.00 | 133 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 741.00 | | | 268 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 185.00 | | | 193 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 835.00 | 362.00 | 3 737.00 | 192 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 408.00 | 8 986.00 | 61 336.00 | 204 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 396.00 | 50.00 | 1 563.00 | 20 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 012.00 | 8 936.00 | 59 774.00 | 184 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 180 490.00 | | | 180 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 1 628.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 354.00 | 1 628.00 | 4 000.00 | 22 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 628.00 | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 557.00 | 427 557.00 | | 427 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 567.00 | 166 518.00 | | 184 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 451 188.00 | | | 451 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 872.00 | 710 823.00 | 18 049.00 | 728 872.00 |
VW T.V.A. | 142 071.00 | 142 071.00 | | 142 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 828.00 | 736 828.00 | | 736 828.00 |