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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
AH Fonds commercial | 248 294.00 | | 248 294.00 | 248 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 730.00 | 128 730.00 | | 128 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 554.00 | 18 049.00 | 192 505.00 | 210 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 266.00 | 166 767.00 | 449 499.00 | 616 266.00 |
BN En cours de production de biens | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 802.00 | 24 684.00 | 360 118.00 | 384 802.00 |
BZ Autres créances | 98 331.00 | | 98 331.00 | 98 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 698.00 | | 170 698.00 | 170 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 184.00 | 24 684.00 | 683 500.00 | 708 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 450.00 | 191 451.00 | 1 132 999.00 | 1 324 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 205.00 | | | 201 205.00 |
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 133 563.00 | 159 693.00 | | 133 563.00 |
DH Report à nouveau | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 911.00 | -26 130.00 | | 59 911.00 |
DL TOTAL (I) | 384 712.00 | 326 521.00 | | 384 712.00 |
DP Provisions pour risques | 8 728.00 | 1 628.00 | | 8 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 728.00 | 1 628.00 | | 8 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 279.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 592.00 | 26 291.00 | | 26 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 155.00 | 427 557.00 | | 384 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 582.00 | 172 300.00 | | 139 582.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 679.00 | 110 400.00 | | 188 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 559.00 | 740 818.00 | | 739 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 999.00 | 1 068 967.00 | | 1 132 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 559.00 | 740 818.00 | | 739 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 083 583.00 | | 3 083 583.00 | 3 083 583.00 |
FG Production vendue services | 71 643.00 | | 71 643.00 | 71 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 226.00 | | 3 155 226.00 | 3 155 226.00 |
FM Production stockée | | | 43 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 275.00 | 1 899.00 | | 5 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 499.00 | 6 778.00 | | 20 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 3 333.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 699.00 | 10 111.00 | | 20 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 515.00 | 16 654.00 | | 7 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 515.00 | 17 016.00 | | 7 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 184.00 | -6 905.00 | | 13 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 890.00 | 1 693 512.00 | | 3 225 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 979.00 | 1 719 642.00 | | 3 165 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 911.00 | -26 130.00 | | 59 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 161.00 | | 25 987.00 | 594 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 883.00 | 616 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 883.00 | 129 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 177.00 | | | 267 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 412.00 | | | 133 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 572.00 | | 25 987.00 | 193 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 058.00 | 238.00 | 3 883.00 | 152 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 174.00 | 238.00 | 3 883.00 | 133 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 180 490.00 | | | 180 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 628.00 | 7 100.00 | | 1 628.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 354.00 | 24 684.00 | | 18 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 982.00 | 31 784.00 | | 19 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 784.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 155.00 | 384 155.00 | | 384 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 679.00 | 188 679.00 | | 188 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 554.00 | 192 505.00 | | 210 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 384 802.00 | | | 384 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 746.00 | 694 697.00 | 18 049.00 | 712 746.00 |
VW T.V.A. | 108 373.00 | 108 373.00 | | 108 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 559.00 | 739 559.00 | | 739 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |