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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 543.00 | 17 333.00 | 210.00 | 17 543.00 |
AH Fonds commercial | 248 294.00 | | 248 294.00 | 248 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658.00 | 991.00 | 667.00 | 1 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 357.00 | 124 031.00 | 326.00 | 124 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 814.00 | 18 049.00 | 170 765.00 | 188 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 000.00 | 160 709.00 | 429 291.00 | 590 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 404.00 | 30 020.00 | 326 384.00 | 356 404.00 |
BZ Autres créances | 103 849.00 | | 103 849.00 | 103 849.00 |
CF Disponibilités | 249 056.00 | | 249 056.00 | 249 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 340.00 | 30 020.00 | 693 320.00 | 723 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 340.00 | 190 729.00 | 1 122 611.00 | 1 313 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
CU Autres participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 152 884.00 | 133 563.00 | | 152 884.00 |
DH Report à nouveau | | -1 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 632.00 | 59 911.00 | | 31 632.00 |
DL TOTAL (I) | 377 474.00 | 384 712.00 | | 377 474.00 |
DP Provisions pour risques | 4 528.00 | 8 728.00 | | 4 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 351.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 298.00 | 26 592.00 | | 25 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 752.00 | 384 155.00 | | 284 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 300.00 | 139 582.00 | | 169 300.00 |
EA Autres dettes | 19 475.00 | 200.00 | | 19 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 496.00 | 188 679.00 | | 240 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 609.00 | 739 559.00 | | 740 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 511.00 | 1 132 999.00 | | 1 122 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 509.00 | 739 559.00 | | 740 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 351.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FD Production vendue biens | 2 110 436.00 | | 2 110 436.00 | 2 110 436.00 |
FG Production vendue services | 85 126.00 | | 85 126.00 | 85 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 632.00 | | 2 195 632.00 | 2 195 632.00 |
FM Production stockée | | | -38 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 049.00 | 5 275.00 | | 9 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 027.00 | 20 499.00 | | 4 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027.00 | 20 699.00 | | 4 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 027.00 | 13 184.00 | | 4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | 884.00 | | 6 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 908.00 | 3 225 890.00 | | 2 179 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 276.00 | 3 165 979.00 | | 2 148 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 632.00 | 59 911.00 | | 31 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 266.00 | | 7 779.00 | 616 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 380.00 | 198 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 044.00 | 590 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 859.00 | 265 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 805.00 | 126 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 177.00 | | 518.00 | 267 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 530.00 | | 1 291.00 | 129 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 559.00 | | 5 970.00 | 219 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 413.00 | 607.00 | 6 665.00 | 148 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 883.00 | 308.00 | 1 859.00 | 18 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 530.00 | 299.00 | 4 806.00 | 129 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 752.00 | 284 752.00 | | 284 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 496.00 | 240 496.00 | | 240 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 814.00 | | 188 814.00 | 188 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 356 404.00 | 320 361.00 | 36 043.00 | 356 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 989.00 | 433 102.00 | 233 887.00 | 666 989.00 |
VW T.V.A. | 136 376.00 | 136 376.00 | | 136 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 609.00 | 740 609.00 | | 740 609.00 |