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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 169.00 | | 1 480 169.00 | 1 480 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 132.00 | | 210 132.00 | 210 132.00 |
BZ Autres créances | 780 001.00 | | 780 001.00 | 780 001.00 |
CF Disponibilités | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 994 853.00 | | 994 853.00 | 994 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 023.00 | | 2 475 023.00 | 2 475 023.00 |
CU Autres participations | 470 169.00 | | 470 169.00 | 470 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 767.00 | -33 011.00 | | -32 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | 244.00 | | 586.00 |
DK Provisions réglementées | 36 626.00 | 28 796.00 | | 36 626.00 |
DL TOTAL (I) | 629 444.00 | 621 028.00 | | 629 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 544.00 | 582 705.00 | | 1 738 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 012.00 | 56 502.00 | | 72 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 022.00 | 32 620.00 | | 35 022.00 |
EA Autres dettes | | 23 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 845 578.00 | 694 990.00 | | 1 845 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 023.00 | 1 316 018.00 | | 2 475 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 578.00 | 694 990.00 | | 1 845 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 752.00 | | 88 752.00 | 88 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 752.00 | | 88 752.00 | 88 752.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 830.00 | 20 944.00 | | 7 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 830.00 | -20 944.00 | | -7 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 901.00 | 88 165.00 | | 102 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 315.00 | 87 921.00 | | 102 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586.00 | 244.00 | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 158.00 | | 1 010 000.00 | 493 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 989.00 | 470 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 989.00 | 1 480 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 158.00 | | | 493 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 830.00 | 7 830.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 830.00 | 7 830.00 | |