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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 810.00 | | 1 045 810.00 | 1 045 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 979.00 | 2 000.00 | 1 523 979.00 | 1 525 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 499.00 | | 554 499.00 | 554 499.00 |
BZ Autres créances | 460 384.00 | | 460 384.00 | 460 384.00 |
CF Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 659.00 | | 1 015 659.00 | 1 015 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 638.00 | 2 000.00 | 2 539 638.00 | 2 541 638.00 |
CU Autres participations | 470 169.00 | | 470 169.00 | 470 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 043.00 | 2 264.00 | | 5 043.00 |
DG Autres réserves | 63 626.00 | 10 816.00 | | 63 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 159.00 | 55 590.00 | | 7 159.00 |
DK Provisions réglementées | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
DL TOTAL (I) | 739 977.00 | 732 818.00 | | 739 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 422.00 | 1 476 436.00 | | 1 548 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 841.00 | 43 915.00 | | 48 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 199.00 | 69 643.00 | | 93 199.00 |
EA Autres dettes | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 662.00 | 1 589 993.00 | | 1 799 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 638.00 | 2 322 812.00 | | 2 539 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 662.00 | 1 589 993.00 | | 1 799 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 27 731.00 | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 546.00 | 185 420.00 | | 81 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 387.00 | 129 830.00 | | 74 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 159.00 | 55 590.00 | | 7 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 979.00 | | | 1 525 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 810.00 | | | 1 045 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 169.00 | | | 470 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
UX Autres créances clients | 554 499.00 | 554 499.00 | | 554 499.00 |
VB T. V. A. | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VC Groupe et associés | 432 910.00 | 432 910.00 | | 432 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 548 422.00 | 1 548 422.00 | | 1 548 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 883.00 | 1 014 883.00 | | 1 014 883.00 |
VW T.V.A. | 92 496.00 | 92 496.00 | | 92 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 662.00 | 1 799 662.00 | | 1 799 662.00 |