| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 810.00 | | 1 045 810.00 | 1 045 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 979.00 | | 1 525 979.00 | 1 525 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 928.00 | | 307 928.00 | 307 928.00 |
BZ Autres créances | 280 034.00 | | 280 034.00 | 280 034.00 |
CF Disponibilités | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 602.00 | | 601 602.00 | 601 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 582.00 | | 2 127 582.00 | 2 127 582.00 |
CU Autres participations | 470 169.00 | | 470 169.00 | 470 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 181.00 | -32 767.00 | | -32 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 261.00 | 586.00 | | 45 261.00 |
DK Provisions réglementées | 39 148.00 | 36 626.00 | | 39 148.00 |
DL TOTAL (I) | 677 228.00 | 629 444.00 | | 677 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 893.00 | 1 738 544.00 | | 1 333 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 399.00 | 72 012.00 | | 63 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 913.00 | 35 022.00 | | 52 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 353.00 | 1 845 578.00 | | 1 450 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 582.00 | 2 475 023.00 | | 2 127 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 353.00 | 1 845 578.00 | | 1 450 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 479.00 | | 151 479.00 | 151 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 479.00 | | 151 479.00 | 151 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 523.00 | 7 830.00 | | 2 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | 7 830.00 | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 523.00 | -7 830.00 | | -2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 183.00 | 102 901.00 | | 180 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 921.00 | 102 315.00 | | 134 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 261.00 | 586.00 | | 45 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 169.00 | | 45 810.00 | 1 480 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 45 810.00 | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 169.00 | | | 470 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 626.00 | 2 523.00 | | 36 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 626.00 | 2 523.00 | | 36 626.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 523.00 | | |