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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301.00 | 75.00 | 225.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 301.00 | 75.00 | 30 225.00 | 30 301.00 |
BT Marchandises | 603 730.00 | | 603 730.00 | 603 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 202.00 | 607.00 | 8 595.00 | 9 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 125.00 | | 250 125.00 | 250 125.00 |
CF Disponibilités | 102 540.00 | | 102 540.00 | 102 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 386.00 | 607.00 | 1 230 779.00 | 1 231 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 687.00 | 682.00 | 1 261 004.00 | 1 261 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 408 139.00 | 7 211 589.00 | | 7 408 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
230 Autres produits | 3 021.00 | 13 916.00 | | 3 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 431 826.00 | 7 242 132.00 | | 7 431 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 167 117.00 | 5 997 877.00 | | 6 167 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 009.00 | 35 270.00 | | 6 009.00 |
242 Autres charges externes. | 397 403.00 | 421 880.00 | | 397 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 66 199.00 | 60 095.00 | | 66 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 574 854.00 | 585 322.00 | | 574 854.00 |
252 Charges sociales | 160 768.00 | 148 400.00 | | 160 768.00 |
262 Autres charges | 4 375.00 | 17 016.00 | | 4 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 806 879.00 | 812 489.00 | | 806 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 419.00 | -25 383.00 | | 54 419.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 005.00 | 37 515.00 | | 35 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 073.00 | 1 785.00 | | 6 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 247.00 | 10 346.00 | | 81 247.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 244 108.00 | 236 763.00 | | 244 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 247.00 | 10 346.00 | | 81 247.00 |
DL TOTAL (I) | 358 356.00 | 280 108.00 | | 358 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 892.00 | 531 378.00 | | 648 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 204.00 | 219 977.00 | | 217 204.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | 468.00 | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 649.00 | 782 086.00 | | 902 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 004.00 | 1 062 194.00 | | 1 261 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 992.00 | 274 992.00 | 30 000.00 | 304 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 649.00 | 902 649.00 | | 902 649.00 |