| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 727.00 | 1 699.00 | 4 028.00 | 5 727.00 |
BZ Autres créances | 822 337.00 | | 822 337.00 | 822 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 648 284.00 | | 648 284.00 | 648 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 510.00 | 1 699.00 | 1 574 811.00 | 1 576 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 810.00 | 1 999.00 | 1 574 811.00 | 1 576 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 521 672.00 | 484 772.00 | | 521 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 350.00 | 39 900.00 | | 160 350.00 |
DL TOTAL (I) | 715 022.00 | 557 672.00 | | 715 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 507.00 | 76 310.00 | | 100 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 021.00 | 460 477.00 | | 553 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 857.00 | 124 393.00 | | 203 857.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 2 426.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 789.00 | 663 605.00 | | 859 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 811.00 | 1 221 278.00 | | 1 574 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | | | 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 021.00 | 553 021.00 | | 553 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 857.00 | 203 857.00 | | 203 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 912.00 | 102 912.00 | | 102 912.00 |
UX Autres créances clients | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 337.00 | 822 337.00 | | 822 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 226.00 | 828 226.00 | 828 226.00 | 828 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 789.00 | 859 789.00 | | 859 789.00 |