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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301.00 | 276.00 | 25.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 301.00 | 276.00 | 30 025.00 | 30 301.00 |
BT Marchandises | 565 134.00 | | 565 134.00 | 565 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 322.00 | 464.00 | 11 858.00 | 12 322.00 |
BZ Autres créances | 188 283.00 | | 188 283.00 | 188 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 154.00 | | 250 154.00 | 250 154.00 |
CF Disponibilités | 239 173.00 | | 239 173.00 | 239 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 974.00 | 464.00 | 1 263 509.00 | 1 263 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 274.00 | 740.00 | 1 293 534.00 | 1 294 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 431 122.00 | 322 356.00 | | 431 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 650.00 | 111 766.00 | | 56 650.00 |
DL TOTAL (I) | 520 772.00 | 467 122.00 | | 520 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 904.00 | 43 794.00 | | 46 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 054.00 | 661 596.00 | | 559 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 367.00 | 182 619.00 | | 164 367.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | 14 349.00 | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 763.00 | 902 358.00 | | 772 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 534.00 | 1 369 480.00 | | 1 293 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 100.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 100.00 | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 054.00 | 559 054.00 | | 559 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VP Divers | 188 282.00 | 188 282.00 | | 188 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 367.00 | 164 367.00 | | 164 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 513.00 | 209 513.00 | 30 000.00 | 239 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 763.00 | 772 763.00 | | 772 763.00 |