| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 617.00 | | 99 617.00 | 99 617.00 |
AP Constructions | 2 415 485.00 | 1 166 850.00 | 1 248 636.00 | 2 415 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540 402.00 | 2 056 377.00 | 484 024.00 | 2 540 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 732.00 | 712 781.00 | 82 951.00 | 795 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 674 500.00 | 3 936 008.00 | 2 738 492.00 | 6 674 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 208 782.00 | | 2 208 782.00 | 2 208 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 484.00 | 246 978.00 | 767 506.00 | 1 014 484.00 |
BZ Autres créances | 182 261.00 | | 182 261.00 | 182 261.00 |
CF Disponibilités | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 614.00 | 246 978.00 | 3 270 636.00 | 3 517 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 192 114.00 | 4 182 986.00 | 6 009 128.00 | 10 192 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
CU Autres participations | 819 137.00 | | 819 137.00 | 819 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 684.00 | 174 652.00 | | 156 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 502.00 | 80 523.00 | | 81 502.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 587.00 | 174 587.00 | | 174 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 990 566.00 | 674 515.00 | | 1 990 566.00 |
DG Autres réserves | 401 135.00 | 392 327.00 | | 401 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738.00 | 9 787.00 | | 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 159 659.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 808 142.00 | 2 668 980.00 | | 2 808 142.00 |
DP Provisions pour risques | 264 053.00 | 264 053.00 | | 264 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 053.00 | 264 053.00 | | 264 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 890.00 | 350 267.00 | | 625 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 675.00 | 2 060 950.00 | | 1 858 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 143.00 | 379 580.00 | | 173 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 010.00 | 235 771.00 | | 277 010.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 85 539.00 | | 2 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 936 933.00 | 3 112 346.00 | | 2 936 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 009 128.00 | 6 045 379.00 | | 6 009 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 225.00 | 3 114 280.00 | | 2 680 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FD Production vendue biens | 3 090 896.00 | 158 870.00 | 3 249 766.00 | 3 090 896.00 |
FG Production vendue services | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 718.00 | 158 870.00 | 3 304 588.00 | 3 145 718.00 |
FM Production stockée | | | 298 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 949.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 949.00 | 32 945.00 | | 54 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 210.00 | 136 960.00 | | 13 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 814.00 | 136 960.00 | | 15 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 626.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 291 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 814.00 | -154 110.00 | | 15 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 790.00 | 4 150 751.00 | | 3 674 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 052.00 | 4 140 964.00 | | 3 674 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738.00 | 9 787.00 | | 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 210 384.00 | | 1 126 035.00 | 6 210 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 919.00 | 6 674 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661 919.00 | 5 851 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 398 410.00 | | 1 114 745.00 | 5 398 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 974.00 | | 11 290.00 | 811 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 725 493.00 | 210 514.00 | | 3 725 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 725 493.00 | 210 514.00 | | 3 725 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 053.00 | | | 264 053.00 |
6T Sur comptes clients | 246 978.00 | | | 246 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 978.00 | | | 246 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 031.00 | | | 511 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 143.00 | 173 143.00 | | 173 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 847.00 | 111 847.00 | | 111 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 484.00 | | | 1 014 484.00 |
VB T. V. A. | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VC Groupe et associés | 145 068.00 | | | 145 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 890.00 | 369 182.00 | 56 179.00 | 625 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 855 962.00 | 1 855 962.00 | | 1 855 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 731.00 | | | 681 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 107.00 | | | 406 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 910.00 | 1 237 910.00 | | 1 237 910.00 |
VW T.V.A. | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 933.00 | 2 680 225.00 | 56 179.00 | 2 936 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 413.00 | 129 658.00 | | 125 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 233.00 | 83 407.00 | | 71 233.00 |
ST Autres comptes | 326 734.00 | 332 966.00 | | 326 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 141.00 | 4 800.00 | | 5 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 84 961.00 | 226 266.00 | | 84 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 300.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 413.00 | 129 658.00 | | 125 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 374.00 | 515 342.00 | | 586 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 070.00 | 647 739.00 | | 488 070.00 |