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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 617.00 | | 99 617.00 | 99 617.00 |
AP Constructions | 2 339 445.00 | 1 145 160.00 | 1 194 285.00 | 2 339 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 363.00 | 1 345 760.00 | 459 602.00 | 1 805 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 905.00 | 446 719.00 | 91 185.00 | 537 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 608 658.00 | 2 937 640.00 | 2 671 018.00 | 5 608 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 027 906.00 | | 2 027 906.00 | 2 027 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 378.00 | 247 462.00 | 828 916.00 | 1 076 378.00 |
BZ Autres créances | 293 711.00 | | 293 711.00 | 293 711.00 |
CF Disponibilités | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 199.00 | 247 462.00 | 3 192 737.00 | 3 440 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 048 857.00 | 3 185 102.00 | 5 863 755.00 | 9 048 857.00 |
CU Autres participations | 822 200.00 | | 822 200.00 | 822 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 660.00 | 156 684.00 | | 141 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 575.00 | 81 501.00 | | 81 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 587.00 | 174 587.00 | | 174 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 005 589.00 | 1 990 565.00 | | 2 005 589.00 |
DG Autres réserves | 401 798.00 | 401 134.00 | | 401 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 651.00 | 737.00 | | -14 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 490.00 | 2 808 141.00 | | 2 793 490.00 |
DP Provisions pour risques | 264 053.00 | 264 053.00 | | 264 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 053.00 | 264 053.00 | | 264 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 587.00 | 625 889.00 | | 645 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 102.00 | 1 858 675.00 | | 1 802 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 931.00 | 173 142.00 | | 193 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 106.00 | 277 010.00 | | 163 106.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 2 214.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 211.00 | 2 936 933.00 | | 2 806 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 755.00 | 6 009 128.00 | | 5 863 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 098.00 | 2 680 225.00 | | 2 580 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FD Production vendue biens | 3 169 516.00 | 569 340.00 | 3 738 856.00 | 3 169 516.00 |
FG Production vendue services | 60 056.00 | | 60 056.00 | 60 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 720.00 | 569 340.00 | 3 799 060.00 | 3 229 720.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 797.00 | 2 603.00 | | 7 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 526.00 | 13 210.00 | | 22 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 323.00 | 15 813.00 | | 30 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 079.00 | 15 813.00 | | -2 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 416.00 | 3 674 790.00 | | 3 866 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 068.00 | 3 674 052.00 | | 3 881 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 651.00 | 737.00 | | -14 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 674 500.00 | | 150 926.00 | 6 674 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 724.00 | 826 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216 767.00 | 5 608 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212 043.00 | 4 782 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851 236.00 | | 143 139.00 | 5 851 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 264.00 | | 7 788.00 | 823 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 936 008.00 | 213 676.00 | 1 212 043.00 | 3 936 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936 008.00 | 213 676.00 | 1 212 043.00 | 3 936 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 053.00 | | | 264 053.00 |
6T Sur comptes clients | 246 978.00 | 484.00 | | 246 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 978.00 | 484.00 | | 246 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 031.00 | 484.00 | | 511 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 931.00 | 193 931.00 | | 193 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 379.00 | 1 076 379.00 | | 1 076 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VC Groupe et associés | 247 141.00 | 247 141.00 | | 247 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 041.00 | 78 041.00 | | 78 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 547.00 | 341 434.00 | 37 596.00 | 567 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 801 293.00 | 1 801 293.00 | | 1 801 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 630.00 | | | 83 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 472.00 | 1 411 472.00 | | 1 411 472.00 |
VW T.V.A. | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 212.00 | 2 580 099.00 | 37 596.00 | 2 806 212.00 |