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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 1 947.00 | 3 043.00 | 4 990.00 |
AN Terrains | 116 727.00 | 1 285.00 | 115 442.00 | 116 727.00 |
AP Constructions | 2 518 466.00 | 1 313 595.00 | 1 204 871.00 | 2 518 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874 204.00 | 1 444 330.00 | 429 873.00 | 1 874 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 431.00 | 450 936.00 | 57 495.00 | 508 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 854 800.00 | 3 212 093.00 | 2 642 706.00 | 5 854 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 618 229.00 | | 2 618 229.00 | 2 618 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 453.00 | 247 627.00 | 654 826.00 | 902 453.00 |
BZ Autres créances | 501 323.00 | | 501 323.00 | 501 323.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 828.00 | 247 627.00 | 3 815 201.00 | 4 062 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 917 628.00 | 3 459 720.00 | 6 457 907.00 | 9 917 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
CU Autres participations | 827 854.00 | | 827 854.00 | 827 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 275.00 | 145 119.00 | | 135 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 575.00 | 81 575.00 | | 81 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 587.00 | 174 587.00 | | 174 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 002 130.00 | 2 002 130.00 | | 2 002 130.00 |
DG Autres réserves | 387 813.00 | 387 147.00 | | 387 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782.00 | 666.00 | | 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | -2 792.00 | | | -2 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 095.00 | 2 794 156.00 | | 2 785 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 053.00 | | | 154 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 053.00 | | | 154 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 640.00 | 684 719.00 | | 1 025 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 386.00 | 1 916 100.00 | | 2 039 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 977.00 | 183 183.00 | | 174 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 855.00 | 269 079.00 | | 167 855.00 |
EA Autres dettes | 110 899.00 | 223 022.00 | | 110 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 759.00 | 3 276 106.00 | | 3 518 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 907.00 | 6 070 262.00 | | 6 457 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 231.00 | 3 276 106.00 | | 3 355 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 505 296.00 | | | 1 505 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 993 782.00 | | 233 151.00 | 4 993 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 114.00 | 5 022 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 114.00 | 5 017 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 988 792.00 | | 233 151.00 | 4 988 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 572.00 | | 2 807.00 | 834 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154 426.00 | 261 804.00 | 204 114.00 | 3 154 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 1 664.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154 143.00 | 260 140.00 | 204 114.00 | 3 154 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 154 053.00 | | |
6T Sur comptes clients | 247 627.00 | | | 247 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 627.00 | | | 247 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 627.00 | 154 053.00 | | 247 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 977.00 | 174 977.00 | | 174 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 900.00 | 110 900.00 | | 110 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UX Autres créances clients | 902 454.00 | 902 454.00 | | 902 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VC Groupe et associés | 444 494.00 | 444 494.00 | | 444 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 332.00 | 360 332.00 | | 360 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 308.00 | 501 780.00 | | 665 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 038 614.00 | 2 038 614.00 | | 2 038 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 416.00 | | | 290 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 003.00 | | | 229 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 284.00 | 1 447 284.00 | | 1 447 284.00 |
VW T.V.A. | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 759.00 | 3 355 231.00 | | 3 518 759.00 |