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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 856.00 | 1 380.00 | 3 475.00 | 4 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 1 032.00 | 4 144.00 | 5 177.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 952.00 | 4 738.00 | 23 215.00 | 27 952.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 146 377.00 | 9 982.00 | 136 396.00 | 146 377.00 |
BT Marchandises | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CF Disponibilités | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 954.00 | | 103 954.00 | 103 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 332.00 | 9 982.00 | 240 350.00 | 250 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 362.00 | | | 247 362.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
262 Autres charges | 786.00 | | | 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -20 007.00 | | | -20 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 838.00 | -1 023.00 | | 838.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 365.00 | | | 365.00 |
DO TOTAL (II) | 235 535.00 | 39 281.00 | | 235 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 350.00 | 43 258.00 | | 240 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448.00 | 9 533.00 | | 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448.00 | 932.00 | | 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 411.00 | 95 411.00 | | 95 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 983.00 | 5 213.00 | 13 770.00 | 18 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 535.00 | 221 765.00 | 13 770.00 | 235 535.00 |