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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 856.00 | 3 323.00 | 1 533.00 | 4 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 3 103.00 | 2 074.00 | 5 177.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 28 393.00 | 8 510.00 | 19 883.00 | 28 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 952.00 | 14 239.00 | 13 713.00 | 27 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 377.00 | 29 175.00 | 117 203.00 | 146 377.00 |
BT Marchandises | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 409.00 | 29 175.00 | 175 234.00 | 204 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
DH Report à nouveau | | -185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000.00 | 14 046.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 861.00 | 18 861.00 | | 22 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 392.00 | 13 901.00 | | 8 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 136.00 | 44 593.00 | | 41 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 393.00 | 62 471.00 | | 55 393.00 |
EA Autres dettes | 47 452.00 | 56.00 | | 47 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 373.00 | 163 934.00 | | 152 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 234.00 | 182 795.00 | | 175 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 517.00 | | 243 517.00 | 243 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 517.00 | | 243 517.00 | 243 517.00 |
FQ Autres produits | | | 10 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 597.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | 28 056.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 6 583.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | 21 473.00 | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 2 556.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 234.00 | 248 803.00 | | 255 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 234.00 | 234 757.00 | | 251 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 000.00 | 14 046.00 | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 377.00 | | | 146 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 578.00 | 9 597.00 | | 19 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 352.00 | 971.00 | | 2 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 1 035.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 159.00 | 7 590.00 | | 15 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 392.00 | 5 551.00 | 2 841.00 | 8 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VP Divers | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 373.00 | 149 531.00 | 2 841.00 | 152 373.00 |