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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 313.00 | 8 823.00 | 1 490.00 | 10 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 417.00 | 35 465.00 | 25 952.00 | 61 417.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 049.00 | 44 287.00 | 107 762.00 | 152 049.00 |
060 Stock marchandises | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
084 Disponibilités | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
110 Total général Actif | 209 265.00 | 44 287.00 | 164 978.00 | 209 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 92.00 | | | 92.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 246 614.00 | | | 246 614.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 633.00 | | | 246 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 617.00 | | | 133 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
242 Autres charges externes. | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
252 Charges sociales | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 156.00 | | | 264 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 523.00 | | | -17 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 280.00 | | | 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 377.00 | | | 146 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |