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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 810.00 | 5 938.00 | 45 872.00 | 51 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 582.00 | 17 585.00 | 285 996.00 | 303 582.00 |
040 Immobilisations financières | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757 088.00 | 23 523.00 | 733 565.00 | 757 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 058.00 | 507.00 | 9 551.00 | 10 058.00 |
072 Créances – Autres | 52 688.00 | | 52 688.00 | 52 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 982.00 | | 127 982.00 | 127 982.00 |
110 Total général Actif | 885 071.00 | 23 523.00 | 861 547.00 | 885 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 488 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 618 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 861 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 206.00 | | | 229 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
230 Autres produits | 2 641.00 | 350.00 | | 2 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 847.00 | 350.00 | | 231 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 827.00 | | | 76 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 563.00 | | | -4 563.00 |
242 Autres charges externes. | 95 102.00 | 13 000.00 | | 95 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
252 Charges sociales | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
256 Dotations aux provisions | 507.00 | | | 507.00 |
262 Autres charges | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 165.00 | 13 000.00 | | 272 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 318.00 | -12 650.00 | | -40 318.00 |
294 Charges financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 377.00 | -12 650.00 | | -45 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 144 868.00 | | | 144 868.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 151 394.00 | | | 151 394.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 735 848.00 | | | 735 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 507.00 | | | 507.00 |