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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 5 520.00 | 2 000.00 | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 797.00 | 271 170.00 | 80 627.00 | 351 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 392.00 | 303 500.00 | 509 892.00 | 813 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 307.00 | 507.00 | 34 800.00 | 35 307.00 |
BZ Autres créances | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CF Disponibilités | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 135.00 | 507.00 | 108 628.00 | 109 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 528.00 | 304 007.00 | 618 520.00 | 922 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 963.00 | -104 810.00 | | -93 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 248.00 | 10 847.00 | | -84 248.00 |
DL TOTAL (I) | 122 789.00 | 207 037.00 | | 122 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 557.00 | 277 843.00 | | 187 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 821.00 | 153.00 | | 229 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 520.00 | 133 499.00 | | 37 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 113.00 | 53 897.00 | | 37 113.00 |
EA Autres dettes | 3 722.00 | 33 935.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 732.00 | 499 327.00 | | 495 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 520.00 | 706 364.00 | | 618 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 333.00 | 499 327.00 | | 403 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 634.00 | 2 199.00 | | 2 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 821.00 | | | 229 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 226.00 | | 454 226.00 | 454 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 226.00 | | 454 226.00 | 454 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 823.00 | |
GE Autres charges | | | 7 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | 2 692.00 | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | 2 692.00 | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | -2 506.00 | | -2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 775.00 | 616 750.00 | | 478 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 023.00 | 605 903.00 | | 563 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 248.00 | 10 847.00 | | -84 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 594.00 | | 2 798.00 | 810 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 817.00 | | 2 500.00 | 356 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 967.00 | | 298.00 | 21 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 677.00 | 64 823.00 | | 238 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 867.00 | 64 823.00 | | 211 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 507.00 | | | 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507.00 | | | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507.00 | | | 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
UX Autres créances clients | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 922.00 | 92 523.00 | 92 399.00 | 184 922.00 |
VI Groupe et associés | 229 821.00 | 229 821.00 | | 229 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 381.00 | 108 381.00 | | 108 381.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 732.00 | 403 333.00 | 92 399.00 | 495 732.00 |