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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 810.00 | 26 810.00 | 25 000.00 | 51 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 817.00 | 211 867.00 | 144 950.00 | 356 817.00 |
040 Immobilisations financières | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 810 594.00 | 238 677.00 | 571 917.00 | 810 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 888.00 | 507.00 | 30 381.00 | 30 888.00 |
072 Créances – Autres | 57 866.00 | | 57 866.00 | 57 866.00 |
084 Disponibilités | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
088 Caisse | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 954.00 | 507.00 | 134 447.00 | 134 954.00 |
110 Total général Actif | 945 548.00 | 239 184.00 | 706 364.00 | 945 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 499.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 706 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 576 772.00 | 666 761.00 | | 576 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 948.00 | 18 910.00 | | 34 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 483.00 | 2 814.00 | | 7 483.00 |
230 Autres produits | 4 843.00 | 7 863.00 | | 4 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 047.00 | 696 349.00 | | 624 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5.00 | | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 391.00 | 211 136.00 | | 179 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26.00 | 2 672.00 | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 132 252.00 | 151 570.00 | | 132 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 262.00 | 13 167.00 | | 19 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 005.00 | 200 171.00 | | 142 005.00 |
252 Charges sociales | 28 053.00 | 51 813.00 | | 28 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 263.00 | 75 971.00 | | 67 263.00 |
262 Autres charges | 36 874.00 | 46 629.00 | | 36 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 079.00 | 753 128.00 | | 605 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 968.00 | -56 779.00 | | 18 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | | | 187.00 |
294 Charges financières | 5 616.00 | 7 371.00 | | 5 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 692.00 | 18 181.00 | | 2 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 847.00 | -82 331.00 | | 10 847.00 |