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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 155.00 | 5 677.00 | 10 478.00 | 16 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 081.00 | 17 926.00 | 98 155.00 | 116 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 096.00 | 23 603.00 | 831 493.00 | 855 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CF Disponibilités | 132 318.00 | | 132 318.00 | 132 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 992.00 | | 155 992.00 | 155 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 088.00 | 23 603.00 | 987 485.00 | 1 011 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DL TOTAL (I) | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 367.00 | | | 643 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 550.00 | | | 239 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 990.00 | | | 952 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 485.00 | | | 987 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 336.00 | | 1 049 336.00 | 1 049 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 336.00 | | 1 049 336.00 | 1 049 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 603.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 232.00 | | | 1 053 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 245.00 | | | 1 036 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 855 096.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 367.00 | 103 528.00 | 430 873.00 | 643 367.00 |
VI Groupe et associés | 239 550.00 | 239 550.00 | | 239 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744 116.00 | | | 744 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
VP Divers | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 534.00 | 11 674.00 | 22 860.00 | 34 534.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 990.00 | 413 151.00 | 430 873.00 | 952 990.00 |