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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 351.00 | 27 376.00 | 3 975.00 | 31 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 713.00 | 70 118.00 | 235 596.00 | 305 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 258.00 | 97 493.00 | 966 764.00 | 1 064 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BT Marchandises | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CF Disponibilités | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 106.00 | | 250 106.00 | 250 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 363.00 | 97 493.00 | 1 216 870.00 | 1 314 363.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 453 029.00 | 341 934.00 | | 453 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 837.00 | 111 095.00 | | 164 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DL TOTAL (I) | 626 837.00 | 462 001.00 | | 626 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 820.00 | 579 084.00 | | 434 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 291.00 | 38 629.00 | | 7 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 610.00 | 54 523.00 | | 68 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 312.00 | 34 189.00 | | 79 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 033.00 | 708 131.00 | | 590 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 870.00 | 1 170 132.00 | | 1 216 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 004.00 | 4 254.00 | | 1 060 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 064 258.00 | | | 1 064 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 064.00 | | | 337 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 810.00 | 4 254.00 | | 332 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 513.00 | 66 980.00 | | 30 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 513.00 | 66 980.00 | | 30 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
UX Autres créances clients | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 820.00 | | 173 059.00 | 434 820.00 |
VI Groupe et associés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 264.00 | | | 144 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 131.00 | 13 697.00 | 26 433.00 | 40 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 033.00 | 155 213.00 | 173 059.00 | 590 033.00 |