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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 626.00 | 23 199.00 | 2 427.00 | 25 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 237.00 | 136 990.00 | 279 247.00 | 416 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 564.00 | 160 189.00 | 1 008 375.00 | 1 168 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BT Marchandises | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BZ Autres créances | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
CF Disponibilités | 264 596.00 | | 264 596.00 | 264 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 579.00 | | 309 579.00 | 309 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 143.00 | 160 189.00 | 1 317 954.00 | 1 478 143.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 617 866.00 | 453 029.00 | | 617 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 891.00 | 164 837.00 | | 140 891.00 |
DL TOTAL (I) | 767 557.00 | 626 666.00 | | 767 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 080.00 | 434 820.00 | | 443 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 855.00 | 68 610.00 | | 46 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 462.00 | 79 484.00 | | 60 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 397.00 | 590 204.00 | | 550 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 954.00 | 1 216 870.00 | | 1 317 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 258.00 | 110 671.00 | | 1 064 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 365.00 | 1 168 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 725.00 | 441 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 064.00 | 110 524.00 | | 337 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 193.00 | 147.00 | | 27 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 493.00 | 68 420.00 | 5 725.00 | 97 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 493.00 | 68 420.00 | 5 725.00 | 97 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
UX Autres créances clients | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VC Groupe et associés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 080.00 | 154 732.00 | 288 348.00 | 443 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 640.00 | 30 700.00 | 25 940.00 | 56 640.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 397.00 | 262 049.00 | 288 348.00 | 550 397.00 |