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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 527 175.00 | | 7 527 175.00 | 7 527 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 427 595.00 | | 427 595.00 | 427 595.00 |
CF Disponibilités | 90 025.00 | | 90 025.00 | 90 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 722.00 | | 546 722.00 | 546 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 897.00 | | 8 073 897.00 | 8 073 897.00 |
CU Autres participations | 7 527 175.00 | | 7 527 175.00 | 7 527 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 983 800.00 | 4 483 800.00 | | 4 983 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 485.00 | 39 953.00 | | 171 485.00 |
DK Provisions réglementées | 151 897.00 | 61 262.00 | | 151 897.00 |
DL TOTAL (I) | 5 347 134.00 | 4 585 015.00 | | 5 347 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 000.00 | 2 956 394.00 | | 2 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 926.00 | | | 121 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 18 883.00 | | 12 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 526.00 | 72 504.00 | | 192 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 726 763.00 | 3 097 782.00 | | 2 726 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 073 897.00 | 7 682 797.00 | | 8 073 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 010.00 | 697 783.00 | | 1 107 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 662.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 635.00 | 61 262.00 | | 90 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 635.00 | 61 262.00 | | 90 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 635.00 | -61 262.00 | | -90 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 086.00 | 19 976.00 | | -30 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 044.00 | 630 001.00 | | 944 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 559.00 | 590 048.00 | | 772 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 485.00 | 39 953.00 | | 171 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 553 175.00 | | 60 000.00 | 7 553 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 000.00 | 7 527 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 000.00 | 7 527 175.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 553 175.00 | | 60 000.00 | 7 553 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 262.00 | 90 635.00 | | 61 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 262.00 | 90 635.00 | | 61 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 433.00 | 178 433.00 | | 178 433.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VC Groupe et associés | 425 337.00 | | | 425 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 780 247.00 | 1 619 753.00 | 2 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 926.00 | 121 926.00 | | 121 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 333.00 | | | 533 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 697.00 | 456 697.00 | | 456 697.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 763.00 | 1 107 010.00 | 1 619 753.00 | 2 726 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 2 244.00 | | 1 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504 496.00 | 307 353.00 | | 504 496.00 |
ST Autres comptes | 34 328.00 | 24 101.00 | | 34 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | 263.00 | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 532.00 | 2 507.00 | | 3 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 000.00 | 126 000.00 | | 140 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 322.00 | 70 549.00 | | 105 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 824.00 | 331 454.00 | | 538 824.00 |