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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 756.00 | 96 756.00 | | 96 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 623 931.00 | 6 503 856.00 | 1 120 074.00 | 7 623 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 76 171.00 | | 76 171.00 | 76 171.00 |
CF Disponibilités | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 823.00 | | 160 823.00 | 160 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 784 754.00 | 6 503 856.00 | 1 280 898.00 | 7 784 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
CU Autres participations | 7 527 174.00 | 6 407 100.00 | 1 120 074.00 | 7 527 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 983 800.00 | 4 983 800.00 | | 4 983 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
DH Report à nouveau | -6 369 649.00 | 162 910.00 | | -6 369 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 843.00 | -6 532 560.00 | | -202 843.00 |
DK Provisions réglementées | 401 142.00 | 310 507.00 | | 401 142.00 |
DL TOTAL (I) | -1 139 023.00 | -1 026 814.00 | | -1 139 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 110.00 | 2 055 671.00 | | 2 126 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 833.00 | 194 096.00 | | 221 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 395.00 | 34 445.00 | | 70 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582.00 | 252.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 921.00 | 2 284 466.00 | | 2 419 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 898.00 | 1 257 651.00 | | 1 280 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 921.00 | 2 284 466.00 | | 2 419 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 108.00 | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 634.00 | 158 611.00 | | 90 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 640.00 | 158 611.00 | | 90 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 640.00 | -156 101.00 | | -90 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 1 622 371.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 844.00 | 8 154 931.00 | | 322 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 843.00 | -6 532 560.00 | | -202 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 606 053.00 | | 17 877.00 | 7 606 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 623 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 623 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 606 053.00 | | 17 877.00 | 7 606 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 507.00 | 90 634.00 | | 310 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 485 978.00 | 17 877.00 | | 6 485 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 796 486.00 | 108 512.00 | | 6 796 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 877.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 394.00 | 157 394.00 | | 157 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 756.00 | 96 756.00 | | 96 756.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 125 874.00 | 2 125 874.00 | | 2 125 874.00 |
VI Groupe et associés | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 658.00 | 254 658.00 | | 254 658.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 921.00 | 2 419 921.00 | | 2 419 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 770.00 | | | 112 770.00 |
ST Autres comptes | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 532.00 | | | 127 532.00 |