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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 878.00 | 78 878.00 | | 78 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 606 053.00 | 6 485 978.00 | 1 120 074.00 | 7 606 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
BZ Autres créances | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CF Disponibilités | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 576.00 | | 137 576.00 | 137 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 743 630.00 | 6 485 978.00 | 1 257 651.00 | 7 743 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
CU Autres participations | 7 527 174.00 | 6 407 100.00 | 1 120 074.00 | 7 527 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 983 800.00 | 4 983 800.00 | | 4 983 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 526.00 | 39 953.00 | | 48 526.00 |
DH Report à nouveau | 162 910.00 | | | 162 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 532 560.00 | 171 485.00 | | -6 532 560.00 |
DK Provisions réglementées | 310 507.00 | 151 897.00 | | 310 507.00 |
DL TOTAL (I) | -1 026 814.00 | 5 347 134.00 | | -1 026 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 671.00 | 2 400 000.00 | | 2 055 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 096.00 | 121 926.00 | | 194 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 445.00 | 12 311.00 | | 34 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252.00 | 192 526.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 466.00 | 2 726 763.00 | | 2 284 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 651.00 | 8 073 897.00 | | 1 257 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 466.00 | | | 2 284 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 500.00 | | 920 500.00 | 920 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 500.00 | | 920 500.00 | 920 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 485 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 084 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 384 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 376 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 611.00 | 90 635.00 | | 158 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 611.00 | 90 635.00 | | 158 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 101.00 | -90 635.00 | | -156 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 371.00 | 944 044.00 | | 1 622 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 154 931.00 | 772 559.00 | | 8 154 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 532 560.00 | 171 485.00 | | -6 532 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 527 174.00 | | 78 878.00 | 7 527 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 606 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 606 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 527 174.00 | | 78 878.00 | 7 527 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 896.00 | 158 611.00 | | 151 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 485 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 151 896.00 | 6 644 589.00 | | 151 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 485 978.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 096.00 | 194 096.00 | | 194 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 878.00 | 78 878.00 | | 78 878.00 |
UX Autres créances clients | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055 562.00 | 2 055 562.00 | | 2 055 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 484.00 | | | 367 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 271.00 | | | 522 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 346.00 | 213 346.00 | | 213 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 466.00 | 2 284 466.00 | | 2 284 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 855 732.00 | | | 855 732.00 |
ST Autres comptes | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 819.00 | | | 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 102.00 | | | 184 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 272.00 | | | 162 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 913.00 | | | 907 913.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |