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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 197 462.00 | | 197 462.00 | 197 462.00 |
CF Disponibilités | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 492.00 | | 213 492.00 | 213 492.00 |
CU Autres participations | 197 462.00 | | 197 462.00 | 197 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 698.00 | | | -5 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 194.00 | -5 698.00 | | 18 194.00 |
DK Provisions réglementées | 4 763.00 | 950.00 | | 4 763.00 |
DL TOTAL (I) | 27 260.00 | 5 253.00 | | 27 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 829.00 | 167 568.00 | | 169 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 711.00 | | 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 232.00 | 193 879.00 | | 186 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 492.00 | 199 132.00 | | 213 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 812.00 | 950.00 | | 3 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812.00 | 950.00 | | 3 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 812.00 | -950.00 | | -3 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 066.00 | | | -2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 634.00 | 5 698.00 | | 5 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 194.00 | -5 698.00 | | 18 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 462.00 | | | 197 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 462.00 | | | 197 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 950.00 | 3 812.00 | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 3 812.00 | | 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 866.00 | | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 829.00 | 25 737.00 | 94 767.00 | 169 829.00 |
VI Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 232.00 | 42 141.00 | 94 767.00 | 186 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 618.00 | | | 618.00 |
ST Autres comptes | 425.00 | | | 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 043.00 | | | 1 043.00 |