| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 197 462.00 | | 197 462.00 | 197 462.00 |
BZ Autres créances | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CF Disponibilités | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 179.00 | | 206 179.00 | 206 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 197 462.00 | | 197 462.00 | 197 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 158.00 | 52 063.00 | | 56 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 491.00 | 4 095.00 | | 29 491.00 |
DK Provisions réglementées | 19 062.00 | 16 200.00 | | 19 062.00 |
DL TOTAL (I) | 115 712.00 | 83 358.00 | | 115 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 025.00 | 98 044.00 | | 74 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 800.00 | 27 091.00 | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 630.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 467.00 | 130 438.00 | | 90 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 179.00 | 213 797.00 | | 206 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 143.00 | 56 944.00 | | 41 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 862.00 | 3 812.00 | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | 3 812.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | -3 812.00 | | -2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -910.00 | -2 029.00 | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 035.00 | 10 000.00 | | 35 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544.00 | 5 905.00 | | 5 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 491.00 | 4 095.00 | | 29 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 462.00 | | | 197 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 462.00 | | | 197 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VC Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 025.00 | 24 701.00 | 49 324.00 | 74 025.00 |
VI Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 467.00 | 41 143.00 | 49 324.00 | 90 467.00 |