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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 197 462.00 | | 197 462.00 | 197 462.00 |
BZ Autres créances | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CF Disponibilités | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 741.00 | | 226 741.00 | 226 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 197 462.00 | | 197 462.00 | 197 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 737.00 | 85 650.00 | | 108 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 664.00 | 23 087.00 | | 42 664.00 |
DK Provisions réglementées | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
DL TOTAL (I) | 181 463.00 | 138 799.00 | | 181 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 007.00 | 49 680.00 | | 25 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 655.00 | | 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 589.00 | 8 065.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 279.00 | 74 200.00 | | 45 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 741.00 | 212 998.00 | | 226 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 279.00 | 49 372.00 | | 45 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -680.00 | -647.00 | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 183.00 | 25 009.00 | | 45 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518.00 | 1 922.00 | | 2 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 664.00 | 23 087.00 | | 42 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 462.00 | | | 197 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 462.00 | | | 197 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VC Groupe et associés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VI Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |