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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 653.00 | 5 315.00 | 22 337.00 | 27 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 847.00 | 2 388.00 | 22 458.00 | 24 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 499.00 | 7 703.00 | 127 795.00 | 135 499.00 |
BT Marchandises | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CF Disponibilités | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 169.00 | 7 703.00 | 189 466.00 | 197 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DL TOTAL (I) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 646.00 | | | 122 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 776.00 | | | 177 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 466.00 | | | 189 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 565.00 | | | 74 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 850.00 | | 247 850.00 | 247 850.00 |
FG Production vendue services | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 675.00 | | 248 675.00 | 248 675.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 703.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 967.00 | | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 718.00 | | | 248 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 529.00 | | | 238 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 499.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 703.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 646.00 | 19 435.00 | 80 506.00 | 122 646.00 |
VI Groupe et associés | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VP Divers | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 776.00 | 74 565.00 | 80 506.00 | 177 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
ST Autres comptes | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 263.00 | | | 56 263.00 |