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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 114.00 | 16 933.00 | 34 181.00 | 51 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 283.00 | 8 367.00 | 24 916.00 | 33 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 392.00 | 25 300.00 | 142 092.00 | 167 392.00 |
BT Marchandises | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CF Disponibilités | 70 723.00 | | 70 723.00 | 70 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 409.00 | | 81 409.00 | 81 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 801.00 | 25 300.00 | 223 501.00 | 248 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
DL TOTAL (I) | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 623.00 | | | 83 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 966.00 | | | 189 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 501.00 | | | 223 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 364.00 | | | 126 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 156.00 | | 305 156.00 | 305 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 156.00 | | 305 156.00 | 305 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 838.00 | | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 381.00 | | | -5 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 394.00 | | | 328 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 528.00 | | | 296 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 770.00 | | | 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 284.00 | | 8 387.00 | 168 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 14 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 279.00 | 167 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 274.00 | 84 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 285.00 | | 8 387.00 | 85 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 522.00 | 13 270.00 | 5 492.00 | 17 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 522.00 | 13 270.00 | 5 492.00 | 17 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 623.00 | 20 022.00 | 63 601.00 | 83 623.00 |
VI Groupe et associés | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
VP Divers | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 966.00 | 126 364.00 | 63 601.00 | 189 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
ST Autres comptes | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
ZE Dividendes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |