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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 139.00 | 12 553.00 | 45 585.00 | 58 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 145.00 | 4 968.00 | 22 176.00 | 27 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 284.00 | 17 522.00 | 150 761.00 | 168 284.00 |
BT Marchandises | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CF Disponibilités | 76 504.00 | | 76 504.00 | 76 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 212.00 | | 89 212.00 | 89 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 496.00 | 17 522.00 | 239 974.00 | 257 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
DL TOTAL (I) | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 104.00 | | | 213 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 974.00 | | | 239 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 540.00 | | | 129 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 936.00 | | 274 936.00 | 274 936.00 |
FG Production vendue services | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 306.00 | | 276 306.00 | 276 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 818.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | | | -3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 176.00 | | | 285 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 961.00 | | | 259 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 499.00 | | 32 785.00 | 135 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 500.00 | | 32 785.00 | 52 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 703.00 | 9 818.00 | | 7 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 703.00 | 9 818.00 | | 7 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 285.00 | 19 720.00 | 81 803.00 | 103 285.00 |
VI Groupe et associés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
VP Divers | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VW T.V.A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 104.00 | 129 540.00 | 81 803.00 | 213 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
ST Autres comptes | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
ZE Dividendes | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 648.00 | | | 58 648.00 |