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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 080.00 | | 110 080.00 | 110 080.00 |
AP Constructions | 601 850.00 | 499 481.00 | 102 369.00 | 601 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 815 701.00 | 543 053.00 | 272 648.00 | 815 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 316.00 | | 88 316.00 | 88 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 017.00 | 543 053.00 | 360 964.00 | 904 017.00 |
CU Autres participations | 103 772.00 | 43 572.00 | 60 200.00 | 103 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 508.00 | 26 911.00 | | 28 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 474.00 | 55 222.00 | | 53 474.00 |
DL TOTAL (I) | 299 783.00 | 299 932.00 | | 299 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 551.00 | 69 865.00 | | 50 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 5 301.00 | | 9 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614.00 | 5 515.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 182.00 | 80 681.00 | | 61 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 964.00 | 380 613.00 | | 360 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 287.00 | 30 150.00 | | 30 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 763.00 | | 125 763.00 | 125 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 763.00 | | 125 763.00 | 125 763.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 254.00 | 17 128.00 | | 16 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 276.00 | 133 904.00 | | 126 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 802.00 | 78 682.00 | | 72 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 474.00 | 55 222.00 | | 53 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 387.00 | | 4 314.00 | 811 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 615.00 | | 4 314.00 | 707 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 772.00 | | | 103 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 973.00 | 23 508.00 | | 475 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 973.00 | 23 508.00 | | 475 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 494.00 | 19 599.00 | 30 895.00 | 50 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 182.00 | 30 287.00 | 30 895.00 | 61 182.00 |