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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 080.00 | | 110 080.00 | 110 080.00 |
AP Constructions | 608 894.00 | 558 868.00 | 50 026.00 | 608 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 746.00 | 602 440.00 | 220 306.00 | 822 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BZ Autres créances | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 809.00 | | 94 809.00 | 94 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 555.00 | 602 440.00 | 315 115.00 | 917 555.00 |
CU Autres participations | 103 772.00 | 43 572.00 | 60 200.00 | 103 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 337.00 | 26 145.00 | | 18 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 011.00 | 66 443.00 | | 65 011.00 |
DL TOTAL (I) | 301 148.00 | 310 387.00 | | 301 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 218.00 | 15 019.00 | | 6 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 515.00 | | 5 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470.00 | 1 725.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 967.00 | 22 259.00 | | 13 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 115.00 | 332 646.00 | | 315 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 967.00 | 16 047.00 | | 13 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 197.00 | | 124 197.00 | 124 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 197.00 | | 124 197.00 | 124 197.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 399.00 | 19 788.00 | | 18 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 789.00 | 143 914.00 | | 134 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 778.00 | 77 472.00 | | 69 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 011.00 | 66 443.00 | | 65 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 746.00 | | | 822 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 974.00 | | | 718 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 772.00 | | | 103 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 248.00 | 13 620.00 | | 545 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 248.00 | 13 620.00 | | 545 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |