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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 080.00 | | 110 080.00 | 110 080.00 |
AP Constructions | 608 894.00 | 545 248.00 | 63 646.00 | 608 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 746.00 | 588 820.00 | 233 926.00 | 822 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BZ Autres créances | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 528.00 | | 88 528.00 | 88 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 720.00 | | 98 720.00 | 98 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 466.00 | 588 820.00 | 332 646.00 | 921 466.00 |
CU Autres participations | 103 772.00 | 43 572.00 | 60 200.00 | 103 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 145.00 | 28 358.00 | | 26 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 443.00 | 72 037.00 | | 66 443.00 |
DL TOTAL (I) | 310 387.00 | 318 195.00 | | 310 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 019.00 | 30 929.00 | | 15 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 897.00 | | 5 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725.00 | 11 960.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 259.00 | 48 786.00 | | 22 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 646.00 | 366 981.00 | | 332 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 047.00 | 33 782.00 | | 16 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 678.00 | | 143 678.00 | 143 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 678.00 | | 143 678.00 | 143 678.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 788.00 | 25 535.00 | | 19 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 914.00 | 155 512.00 | | 143 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 472.00 | 83 475.00 | | 77 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 443.00 | 72 037.00 | | 66 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 746.00 | | | 822 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 974.00 | | | 718 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 772.00 | | | 103 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 202.00 | 22 046.00 | | 523 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 202.00 | 22 046.00 | | 523 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 10 192.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 005.00 | 8 792.00 | 6 212.00 | 15 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VP Divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 259.00 | 16 047.00 | 6 212.00 | 22 259.00 |