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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 922.00 | 183 754.00 | 9 168.00 | 192 922.00 |
040 Immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 201.00 | 183 754.00 | 18 447.00 | 202 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258 173.00 | | 258 173.00 | 258 173.00 |
072 Créances – Autres | 64 805.00 | | 64 805.00 | 64 805.00 |
084 Disponibilités | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 022.00 | | 392 022.00 | 392 022.00 |
110 Total général Actif | 594 223.00 | 183 754.00 | 410 469.00 | 594 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -265 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -162 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 463 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 826 829.00 | 777 590.00 | | 826 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 060.00 | 3 906.00 | | 3 060.00 |
230 Autres produits | 5 785.00 | 13 000.00 | | 5 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 675.00 | 794 496.00 | | 835 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 561.00 | -1 209.00 | | -4 561.00 |
242 Autres charges externes. | 495 704.00 | 511 600.00 | | 495 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 083.00 | 5 673.00 | | 6 083.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -238.00 | | | -238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 554.00 | 204 836.00 | | 222 554.00 |
252 Charges sociales | 71 118.00 | 61 766.00 | | 71 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 606.00 | 7 601.00 | | 8 606.00 |
262 Autres charges | 6 002.00 | 10 789.00 | | 6 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 805 507.00 | 801 056.00 | | 805 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 168.00 | -6 560.00 | | 30 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 16 815.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 7 565.00 | 5 102.00 | | 7 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 783.00 | 2 828.00 | | 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 820.00 | 2 325.00 | | 22 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 117.00 | | | 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 085.00 | | | 202 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117.00 | | | 117.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 728.00 | | | 3 728.00 |