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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 153.00 | 194 558.00 | 12 595.00 | 207 153.00 |
040 Immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 403.00 | 194 558.00 | 26 845.00 | 221 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 388.00 | | 140 388.00 | 140 388.00 |
072 Créances – Autres | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
084 Disponibilités | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 119.00 | | 229 119.00 | 229 119.00 |
110 Total général Actif | 450 522.00 | 194 558.00 | 255 964.00 | 450 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -174 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 789 911.00 | 891 149.00 | | 789 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -621.00 | 900.00 | | -621.00 |
230 Autres produits | 17 629.00 | 17 114.00 | | 17 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 806 919.00 | 909 162.00 | | 806 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 829.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 213.00 | -2 134.00 | | 1 213.00 |
242 Autres charges externes. | 435 049.00 | 550 852.00 | | 435 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 069.00 | 5 609.00 | | 5 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 815.00 | 227 956.00 | | 254 815.00 |
252 Charges sociales | 78 117.00 | 74 330.00 | | 78 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 962.00 | 2 843.00 | | 1 962.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 461.00 | | |
262 Autres charges | 4 193.00 | 6 574.00 | | 4 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 780 418.00 | 870 320.00 | | 780 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 502.00 | 38 842.00 | | 26 502.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
294 Charges financières | 2 216.00 | 3 068.00 | | 2 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 2 194.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 638.00 | 33 580.00 | | 30 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 779.00 | | | 209 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 132.00 | | | 170 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 066.00 | | | 88 066.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |