| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 153.00 | 198 570.00 | 21 583.00 | 220 153.00 |
040 Immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 403.00 | 198 570.00 | 35 833.00 | 234 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
072 Créances – Autres | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
084 Disponibilités | 83 492.00 | | 83 492.00 | 83 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 172.00 | | 277 172.00 | 277 172.00 |
110 Total général Actif | 511 575.00 | 198 570.00 | 313 005.00 | 511 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 726 874.00 | 789 911.00 | | 726 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | -621.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 309.00 | 17 629.00 | | 3 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 683.00 | 806 919.00 | | 731 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 478.00 | 1 213.00 | | 2 478.00 |
242 Autres charges externes. | 443 531.00 | 435 049.00 | | 443 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 467.00 | 5 069.00 | | 7 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 002.00 | 254 815.00 | | 204 002.00 |
252 Charges sociales | 53 803.00 | 78 117.00 | | 53 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 012.00 | 1 962.00 | | 4 012.00 |
262 Autres charges | 3 794.00 | 4 193.00 | | 3 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 719 087.00 | 780 418.00 | | 719 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 596.00 | 26 502.00 | | 12 596.00 |
280 Produits financiers | | 100.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | 6 348.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | 3 426.00 | 2 216.00 | | 3 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 96.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 358.00 | 30 638.00 | | 9 358.00 |