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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 852.00 | 63 642.00 | 210.00 | 63 852.00 |
AP Constructions | 739 688.00 | 739 688.00 | | 739 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 907.00 | 500 401.00 | 727 506.00 | 1 227 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 695.00 | 79 695.00 | | 79 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 141.00 | 1 383 425.00 | 727 716.00 | 2 111 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BZ Autres créances | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CF Disponibilités | 241 210.00 | | 241 210.00 | 241 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 331.00 | | 283 331.00 | 283 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 472.00 | 1 383 425.00 | 1 011 047.00 | 2 394 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 546 463.00 | 457 061.00 | | 546 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 792.00 | 139 401.00 | | 119 792.00 |
DL TOTAL (I) | 752 468.00 | 682 676.00 | | 752 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 023.00 | 285 883.00 | | 196 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | 30 699.00 | | 38 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 634.00 | 34 557.00 | | 23 634.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 579.00 | 351 139.00 | | 258 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 047.00 | 1 033 815.00 | | 1 011 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 131.00 | 155 066.00 | | 155 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 193.00 | | 391 193.00 | 391 193.00 |
FG Production vendue services | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 007.00 | | 393 007.00 | 393 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 720.00 | |
GE Autres charges | | | 35 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 412.00 | 59 218.00 | | 49 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 097.00 | 422 038.00 | | 393 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 305.00 | 282 636.00 | | 273 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 792.00 | 139 401.00 | | 119 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 551.00 | | 590.00 | 2 110 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 047 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 262.00 | | 590.00 | 63 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 289.00 | | | 2 047 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 705.00 | 68 720.00 | | 1 314 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 262.00 | 380.00 | | 63 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 443.00 | 68 340.00 | | 1 251 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VB T. V. A. | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 023.00 | 92 575.00 | 103 448.00 | 196 023.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 579.00 | 155 131.00 | 103 448.00 | 258 579.00 |