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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
AP Constructions | 739 688.00 | 739 688.00 | | 739 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 907.00 | 773 761.00 | 454 146.00 | 1 227 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 695.00 | 79 695.00 | | 79 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 941.00 | 1 656 995.00 | 455 946.00 | 2 112 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BZ Autres créances | 53 767.00 | | 53 767.00 | 53 767.00 |
CF Disponibilités | 631 609.00 | | 631 609.00 | 631 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 776.00 | | 714 776.00 | 714 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 717.00 | 1 656 995.00 | 1 170 722.00 | 2 827 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 762 714.00 | 746 388.00 | | 762 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 424.00 | 66 326.00 | | 181 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 351.00 | 898 927.00 | | 1 030 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 170.00 | 43 985.00 | | 19 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 959.00 | 53 855.00 | | 120 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 371.00 | 98 082.00 | | 140 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 722.00 | 997 010.00 | | 1 170 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 371.00 | 98 082.00 | | 140 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 576 310.00 | | 576 310.00 | 576 310.00 |
FG Production vendue services | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 167.00 | | 585 167.00 | 585 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 340.00 | |
GE Autres charges | | | 35 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | 114.00 | | 1 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | 114.00 | | 1 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 3 771.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 3 771.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 514.00 | -3 657.00 | | 1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 726.00 | 20 170.00 | | 63 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 874.00 | 358 533.00 | | 586 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 450.00 | 292 207.00 | | 405 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 424.00 | 66 326.00 | | 181 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 941.00 | | | 2 112 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 047 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 289.00 | | | 2 047 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 655.00 | 68 340.00 | | 1 588 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 803.00 | 68 340.00 | | 1 524 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
UX Autres créances clients | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VP Divers | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 878.00 | 77 878.00 | | 77 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 371.00 | 140 371.00 | | 140 371.00 |