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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
AP Constructions | 739 688.00 | 739 688.00 | | 739 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 907.00 | 568 741.00 | 659 166.00 | 1 227 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 695.00 | 79 695.00 | | 79 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 941.00 | 1 451 975.00 | 660 966.00 | 2 112 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BZ Autres créances | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CF Disponibilités | 357 175.00 | | 357 175.00 | 357 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 937.00 | | 384 937.00 | 384 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 878.00 | 1 451 975.00 | 1 045 903.00 | 2 497 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 616 255.00 | 546 463.00 | | 616 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 872.00 | 119 792.00 | | 161 872.00 |
DL TOTAL (I) | 864 340.00 | 752 468.00 | | 864 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 694.00 | 196 023.00 | | 103 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 719.00 | 38 364.00 | | 32 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 908.00 | 23 634.00 | | 44 908.00 |
EA Autres dettes | | 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 563.00 | 258 579.00 | | 181 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 903.00 | 1 011 047.00 | | 1 045 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 233.00 | 155 131.00 | | 173 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 466 028.00 | | 466 028.00 | 466 028.00 |
FG Production vendue services | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 398.00 | | 468 398.00 | 468 398.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 550.00 | |
GE Autres charges | | | 26 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 147.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 147.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -144.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 587.00 | 49 412.00 | | 70 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 481.00 | 393 097.00 | | 468 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 609.00 | 273 305.00 | | 306 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 872.00 | 119 792.00 | | 161 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 141.00 | | 1 800.00 | 2 111 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 047 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 289.00 | | | 2 047 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 425.00 | 68 550.00 | | 1 383 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 642.00 | 210.00 | | 63 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 783.00 | 68 340.00 | | 1 319 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
UX Autres créances clients | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VB T. V. A. | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 694.00 | 95 364.00 | 8 330.00 | 103 694.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 563.00 | 173 233.00 | 8 330.00 | 181 563.00 |