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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 912.00 | 11 836.00 | 76.00 | 11 912.00 |
AH Fonds commercial | 88 354.00 | | 88 354.00 | 88 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 643.00 | 341 082.00 | 397 561.00 | 738 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 279.00 | 359 181.00 | 517 098.00 | 876 279.00 |
BT Marchandises | 501 138.00 | 24 538.00 | 476 600.00 | 501 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 799.00 | 5 815.00 | 2 368 983.00 | 2 374 799.00 |
BZ Autres créances | 95 332.00 | | 95 332.00 | 95 332.00 |
CF Disponibilités | 642 671.00 | | 642 671.00 | 642 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 595.00 | | 83 595.00 | 83 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 074.00 | 30 353.00 | 3 698 721.00 | 3 729 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 353.00 | 389 534.00 | 4 215 819.00 | 4 605 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 768.00 | 74 768.00 | | 74 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 005.00 | 194 005.00 | | 194 005.00 |
DG Autres réserves | 1 043 040.00 | 938 829.00 | | 1 043 040.00 |
DH Report à nouveau | 209 083.00 | 209 083.00 | | 209 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 395.00 | 104 211.00 | | 451 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 492.00 | 2 073 097.00 | | 2 524 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 641.00 | 382 362.00 | | 301 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 028.00 | | | 158 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 813.00 | 1 183 149.00 | | 463 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 168.00 | 717 403.00 | | 686 168.00 |
EA Autres dettes | 76 251.00 | 67 749.00 | | 76 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 055.00 | 44 515.00 | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 327.00 | 2 403 647.00 | | 1 691 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 819.00 | 4 476 744.00 | | 4 215 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 668 601.00 | | 13 668 601.00 | 13 668 601.00 |
FD Production vendue biens | -2 333.00 | | -2 333.00 | -2 333.00 |
FG Production vendue services | 689 478.00 | | 689 478.00 | 689 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 355 746.00 | | 14 355 746.00 | 14 355 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 452 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 981 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 538.00 | |
GE Autres charges | | | 58 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 929 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 867.00 | 2 225.00 | | 14 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 608.00 | 6 989.00 | | 5 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 475.00 | 9 214.00 | | 20 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | 2 632.00 | | 2 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 222.00 | 7 921.00 | | 5 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 039.00 | 11 800.00 | | 8 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 436.00 | -2 586.00 | | 12 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 466.00 | 41 711.00 | | 210 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 608 063.00 | 11 009 963.00 | | 14 608 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 156 668.00 | 10 905 752.00 | | 14 156 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 395.00 | 104 211.00 | | 451 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 652.00 | 17 667.00 | | 11 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 928.00 | | 19 713.00 | 874 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 883.00 | 29 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 361.00 | 876 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 478.00 | 740 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 209.00 | | | 106 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 484.00 | | 19 772.00 | 737 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 234.00 | | -60.00 | 31 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 593.00 | 125 727.00 | 13 139.00 | 246 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 613.00 | 166.00 | | 17 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 981.00 | 125 561.00 | 13 139.00 | 228 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 103.00 | 24 538.00 | 26 103.00 | 26 103.00 |
6T Sur comptes clients | 5 909.00 | | 94.00 | 5 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 012.00 | 24 538.00 | 26 197.00 | 32 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 012.00 | 24 538.00 | 26 197.00 | 32 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 813.00 | 463 813.00 | | 463 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 696.00 | 268 696.00 | | 268 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 856.00 | 219 856.00 | | 219 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 844.00 | | | 2 367 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VB T. V. A. | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 422.00 | 82 108.00 | 185 955.00 | 301 422.00 |
VI Groupe et associés | 156 028.00 | 156 028.00 | | 156 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
VP Divers | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 135.00 | 2 581 135.00 | | 2 581 135.00 |
VW T.V.A. | 169 475.00 | 169 475.00 | | 169 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 328.00 | 1 472 014.00 | 185 955.00 | 1 691 328.00 |