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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 368.00 | 10 779.00 | 589.00 | 11 368.00 |
AH Fonds commercial | 88 354.00 | | 88 354.00 | 88 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097.00 | 662.00 | 435.00 | 1 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 641.00 | 554 015.00 | 193 626.00 | 747 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 914.00 | | 144 914.00 | 144 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 228.00 | 565 456.00 | 450 773.00 | 1 016 228.00 |
BT Marchandises | 727 227.00 | 57 134.00 | 670 093.00 | 727 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 524.00 | | 121 524.00 | 121 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988 989.00 | 486.00 | 2 988 504.00 | 2 988 989.00 |
BZ Autres créances | 714 994.00 | | 714 994.00 | 714 994.00 |
CF Disponibilités | 336 836.00 | | 336 836.00 | 336 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 470.00 | | 117 470.00 | 117 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 007 040.00 | 57 619.00 | 4 949 420.00 | 5 007 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 268.00 | 623 075.00 | 5 400 193.00 | 6 023 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 768.00 | 74 768.00 | | 74 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 005.00 | 194 005.00 | | 194 005.00 |
DG Autres réserves | 1 243 293.00 | 1 166 213.00 | | 1 243 293.00 |
DH Report à nouveau | 209 083.00 | 209 083.00 | | 209 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 644.00 | 377 080.00 | | 400 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 994.00 | 2 573 350.00 | | 2 673 994.00 |
DP Provisions pour risques | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 857.00 | 266 176.00 | | 182 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 399.00 | 488 246.00 | | 644 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 573.00 | 127 041.00 | | 207 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 070.00 | 729 973.00 | | 997 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 063.00 | 525 286.00 | | 637 063.00 |
EA Autres dettes | 43 157.00 | 14 450.00 | | 43 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 634.00 | 2 151 172.00 | | 2 720 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 193.00 | 4 730 088.00 | | 5 400 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644 399.00 | | | 644 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 626.00 | | 154 880.00 | 935 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 278.00 | 1 016 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 278.00 | 893 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 722.00 | | | 99 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 050.00 | | 154 880.00 | 813 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 464.00 | 112 866.00 | 73 875.00 | 526 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 231.00 | 2 548.00 | | 8 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 233.00 | 110 318.00 | 73 875.00 | 518 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 787.00 | 57 134.00 | 63 787.00 | 63 787.00 |
6T Sur comptes clients | 5 542.00 | | 5 057.00 | 5 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 329.00 | 57 134.00 | 68 843.00 | 69 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 895.00 | 57 134.00 | 68 843.00 | 74 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 070.00 | 997 070.00 | | 997 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 593.00 | 210 593.00 | | 210 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 583.00 | 163 583.00 | | 163 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 988 394.00 | 2 988 394.00 | | 2 988 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
VC Groupe et associés | 649 448.00 | 649 448.00 | | 649 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 856.00 | 91 924.00 | 90 932.00 | 182 856.00 |
VI Groupe et associés | 641 599.00 | 641 599.00 | | 641 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
VP Divers | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 470.00 | 117 470.00 | | 117 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 425.00 | 3 842 425.00 | | 3 842 425.00 |
VW T.V.A. | 248 042.00 | 248 042.00 | | 248 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 060.00 | 2 422 128.00 | 90 932.00 | 2 513 060.00 |