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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 343.00 | 12 127.00 | 1 216.00 | 13 343.00 |
AH Fonds commercial | 88 354.00 | | 88 354.00 | 88 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777.00 | 654.00 | 123.00 | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 126.00 | 625 178.00 | 245 948.00 | 871 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 191.00 | 637 959.00 | 361 232.00 | 999 191.00 |
BT Marchandises | 917 191.00 | 33 857.00 | 883 334.00 | 917 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 221.00 | | 124 221.00 | 124 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 229 436.00 | 486.00 | 4 228 951.00 | 4 229 436.00 |
BZ Autres créances | 254 061.00 | | 254 061.00 | 254 061.00 |
CF Disponibilités | 141 075.00 | | 141 075.00 | 141 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 136.00 | | 152 136.00 | 152 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 818 120.00 | 34 343.00 | 5 783 777.00 | 5 818 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 311.00 | 672 302.00 | 6 145 009.00 | 6 817 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 768.00 | 74 768.00 | | 74 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 005.00 | 194 005.00 | | 194 005.00 |
DG Autres réserves | 1 335 141.00 | 1 343 937.00 | | 1 335 141.00 |
DH Report à nouveau | 209 083.00 | 209 083.00 | | 209 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 350.00 | 291 204.00 | | 677 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 548.00 | 2 665 197.00 | | 3 042 548.00 |
DP Provisions pour risques | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 674.00 | 98 830.00 | | 77 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 913.00 | 124 374.00 | | 247 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 001.00 | 151 489.00 | | 133 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 143.00 | 567 569.00 | | 1 532 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 301.00 | 478 049.00 | | 914 301.00 |
EA Autres dettes | 180 444.00 | 151 764.00 | | 180 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 420.00 | 25 486.00 | | 11 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 895.00 | 1 597 561.00 | | 3 096 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 009.00 | 4 268 324.00 | | 6 145 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 579.00 | 1 573 762.00 | | 3 057 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 469 272.00 | | 15 469 272.00 | 15 469 272.00 |
FG Production vendue services | 814 860.00 | | 814 860.00 | 814 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 284 132.00 | | 16 284 132.00 | 16 284 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 397 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 251 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 624 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 277.00 | 22 248.00 | | 33 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 169.00 | 565.00 | | 9 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 445.00 | 22 813.00 | | 42 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 227.00 | 4 592.00 | | 7 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | 478.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 307.00 | 5 613.00 | | 7 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 138.00 | 17 201.00 | | 35 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 113.00 | 119 774.00 | | 246 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 556 049.00 | 12 727 149.00 | | 16 556 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 878 698.00 | 12 435 945.00 | | 15 878 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 350.00 | 291 204.00 | | 677 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 948.00 | | 103 077.00 | 973 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 834.00 | 999 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 834.00 | 874 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 383.00 | | 103 077.00 | 849 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 526.00 | 115 267.00 | 77 834.00 | 600 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 468.00 | 659.00 | | 11 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 058.00 | 114 608.00 | 77 834.00 | 589 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 367.00 | 33 857.00 | 51 367.00 | 51 367.00 |
6T Sur comptes clients | 486.00 | | | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 853.00 | 33 857.00 | 51 367.00 | 51 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 419.00 | 33 857.00 | 51 367.00 | 57 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 857.00 | 51 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 143.00 | 1 532 143.00 | | 1 532 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 831.00 | 339 831.00 | | 339 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 931.00 | 199 931.00 | | 199 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 444.00 | 180 444.00 | | 180 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
UX Autres créances clients | 4 228 966.00 | 4 228 966.00 | | 4 228 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
VC Groupe et associés | 158 086.00 | 158 086.00 | | 158 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 009.00 | 36 694.00 | 39 315.00 | 76 009.00 |
VI Groupe et associés | 246 113.00 | 246 113.00 | | 246 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 659.00 | | | 86 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 136.00 | 152 136.00 | | 152 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 606.00 | 4 656 606.00 | | 4 656 606.00 |
VW T.V.A. | 356 673.00 | 356 673.00 | | 356 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 894.00 | 2 924 578.00 | 39 315.00 | 2 963 894.00 |