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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 596.00 | 38 903.00 | 8 694.00 | 47 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 999.00 | 39 306.00 | 8 694.00 | 47 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BT Marchandises | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BZ Autres créances | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 65 260.00 | | 65 260.00 | 65 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 401.00 | | 148 401.00 | 148 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 401.00 | 39 306.00 | 157 095.00 | 196 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
DL TOTAL (I) | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 828.00 | | | 73 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 095.00 | | | 157 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 452.00 | | | 73 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 580.00 | | 359 580.00 | 359 580.00 |
FG Production vendue services | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 044.00 | | 382 044.00 | 382 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 885.00 | | | 384 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 614.00 | | | 335 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 772.00 | | 480.00 | 48 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 47 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 47 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 369.00 | | 480.00 | 48 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 290.00 | 2 268.00 | 1 253.00 | 38 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 887.00 | 2 268.00 | 1 253.00 | 37 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VC Groupe et associés | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
VI Groupe et associés | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 828.00 | 73 452.00 | 377.00 | 73 828.00 |