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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 596.00 | 41 132.00 | 6 464.00 | 47 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 999.00 | 41 535.00 | 6 464.00 | 47 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BT Marchandises | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BZ Autres créances | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 868.00 | | 126 868.00 | 126 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 868.00 | 41 535.00 | 133 332.00 | 174 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 882.00 | 25 611.00 | | 26 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 113.00 | 49 271.00 | | 35 113.00 |
DL TOTAL (I) | 70 380.00 | 83 267.00 | | 70 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 839.00 | 22 921.00 | | 15 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 456.00 | 35 010.00 | | 34 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 281.00 | 15 521.00 | | 12 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 953.00 | 73 828.00 | | 62 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 332.00 | 157 095.00 | | 133 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 917.00 | | 358 917.00 | 358 917.00 |
FG Production vendue services | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 967.00 | | 380 967.00 | 380 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 445.00 | 2 270.00 | | 8 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 445.00 | 2 270.00 | | 8 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 445.00 | -2 270.00 | | -8 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 839.00 | 22 921.00 | | 15 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 614.00 | 384 885.00 | | 385 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 501.00 | 335 614.00 | | 350 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 113.00 | 49 271.00 | | 35 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 306.00 | 2 229.00 | | 39 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 903.00 | 2 229.00 | | 38 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VC Groupe et associés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |