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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 596.00 | 43 209.00 | 4 388.00 | 47 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 999.00 | 43 612.00 | 4 388.00 | 47 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BT Marchandises | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BZ Autres créances | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 88 808.00 | | 88 808.00 | 88 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 562.00 | | 141 562.00 | 141 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 562.00 | 43 612.00 | 145 950.00 | 189 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 995.00 | 26 882.00 | | 26 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 893.00 | 35 113.00 | | 49 893.00 |
DL TOTAL (I) | 85 273.00 | 70 380.00 | | 85 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 210.00 | 15 839.00 | | 23 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 163.00 | 34 456.00 | | 27 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 927.00 | 12 281.00 | | 9 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 677.00 | 62 953.00 | | 60 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 950.00 | 133 332.00 | | 145 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 671.00 | | 340 671.00 | 340 671.00 |
FG Production vendue services | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 498.00 | | 359 498.00 | 359 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 210.00 | 15 839.00 | | 23 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 332.00 | 385 614.00 | | 362 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 438.00 | 350 501.00 | | 312 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 893.00 | 35 113.00 | | 49 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 535.00 | 2 077.00 | | 41 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 132.00 | 2 077.00 | | 41 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UX Autres créances clients | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VC Groupe et associés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |