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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 5 500.00 | 1 450.00 | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 338 823.00 | | 338 823.00 | 338 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AP Constructions | 12 600.00 | 6 069.00 | 6 531.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 045.00 | 184 428.00 | 65 618.00 | 250 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 223.00 | 811 347.00 | 237 876.00 | 1 049 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 877.00 | 1 011 041.00 | 708 836.00 | 1 719 877.00 |
BT Marchandises | 2 003 276.00 | | 2 003 276.00 | 2 003 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 854.00 | 64 850.00 | 1 151 004.00 | 1 215 854.00 |
BZ Autres créances | 212 072.00 | | 212 072.00 | 212 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 892.00 | 2 761.00 | 3 131.00 | 5 892.00 |
CF Disponibilités | 247 676.00 | | 247 676.00 | 247 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 940.00 | 67 611.00 | 3 641 329.00 | 3 708 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 817.00 | 1 078 652.00 | 4 350 165.00 | 5 428 817.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 838.00 | | | 377 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
DG Autres réserves | 1 216 173.00 | | | 1 216 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 636.00 | | | 1 710 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 923.00 | | | 621 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 685.00 | | | 305 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 853.00 | | | 1 462 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 079.00 | | | 228 079.00 |
EA Autres dettes | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 529.00 | | | 2 639 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 165.00 | | | 4 350 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 532.00 | | | 2 063 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 684 245.00 | | 8 684 245.00 | 8 684 245.00 |
FD Production vendue biens | -111.00 | | -111.00 | -111.00 |
FG Production vendue services | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 725 987.00 | | 8 725 987.00 | 8 725 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 804 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 234 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | 86 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 742 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 795.00 | | | -15 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 842 294.00 | | | 8 842 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 806 860.00 | | | 8 806 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 382.00 | 10 727.00 | 63 498.00 | 120 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 685.00 | 226 485.00 | 57 600.00 | 305 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 853.00 | 1 462 853.00 | | 1 462 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 597.00 | 1 447 097.00 | 17 500.00 | 1 464 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 318.00 | 2 059 321.00 | 408 257.00 | 2 635 318.00 |