| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 528 823.00 | | 528 823.00 | 528 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 445.00 | 1 629.00 | 11 816.00 | 13 445.00 |
AP Constructions | 12 600.00 | 9 378.00 | 3 222.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 279.00 | 225 975.00 | 129 304.00 | 355 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 663.00 | 769 790.00 | 341 874.00 | 1 111 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263 659.00 | | 263 659.00 | 263 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 144.00 | 1 006 771.00 | 1 299 373.00 | 2 306 144.00 |
BT Marchandises | 2 801 692.00 | | 2 801 692.00 | 2 801 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 093.00 | 8 675.00 | 1 417 418.00 | 1 426 093.00 |
BZ Autres créances | 195 673.00 | | 195 673.00 | 195 673.00 |
CF Disponibilités | 603 069.00 | | 603 069.00 | 603 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043 837.00 | 8 675.00 | 5 035 163.00 | 5 043 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 981.00 | 1 015 445.00 | 6 334 536.00 | 7 349 981.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 838.00 | 377 838.00 | | 377 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
DG Autres réserves | 1 919 700.00 | 1 625 867.00 | | 1 919 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 540.00 | 293 833.00 | | 331 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DK Provisions réglementées | 138 501.00 | | | 138 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 182.00 | 2 378 729.00 | | 2 853 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 957.00 | 1 979 278.00 | | 1 101 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 453.00 | 35 533.00 | | 161 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 096.00 | 1 555 362.00 | | 1 915 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 402.00 | 252 506.00 | | 218 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 320.00 | | |
EA Autres dettes | 84 447.00 | 41 764.00 | | 84 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 354.00 | 3 864 442.00 | | 3 481 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 536.00 | 6 243 172.00 | | 6 334 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 928.00 | 2 913 507.00 | | 2 603 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 807 414.00 | | 15 807 414.00 | 15 807 414.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 153 136.00 | | 153 136.00 | 153 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 960 550.00 | | 15 960 550.00 | 15 960 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 062 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 380 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 29 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 454 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 084.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 063.00 | 16 185.00 | | 29 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 389.00 | 1 585.00 | | 7 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 589.00 | 26 600.00 | | 5 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 978.00 | 28 185.00 | | 12 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 117.00 | 11 660.00 | | 16 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 501.00 | | | 138 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 234.00 | 11 660.00 | | 158 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 255.00 | 16 525.00 | | -145 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 535.00 | 114 268.00 | | 119 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 078 932.00 | 13 097 543.00 | | 16 078 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 747 392.00 | 12 803 709.00 | | 15 747 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 540.00 | 293 833.00 | | 331 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 274.00 | 45 630.00 | | 68 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 679.00 | | 270 956.00 | 2 129 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 492.00 | 2 306 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 542 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 042.00 | 1 479 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 218.00 | | 42 500.00 | 501 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 955.00 | | 174 630.00 | 1 397 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 507.00 | | 53 826.00 | 230 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 733.00 | 118 412.00 | 78 375.00 | 966 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 684.00 | 1 450.00 | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 338.00 | 117 729.00 | 76 925.00 | 964 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 138 501.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 393.00 | 1 464.00 | 16 182.00 | 23 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 393.00 | 1 464.00 | 16 182.00 | 23 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 393.00 | 139 965.00 | 16 182.00 | 23 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 464.00 | 16 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 500.00 | 37 200.00 | 94 800.00 | 160 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 096.00 | 1 915 096.00 | | 1 915 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 447.00 | 84 447.00 | | 84 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 506.00 | 1 405 506.00 | | 1 405 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 211.00 | 347 085.00 | 754 126.00 | 1 101 211.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 430.00 | | | 609 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 358 398.00 | | | 1 358 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 089.00 | 182 089.00 | | 182 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 323.00 | 1 636 057.00 | 20 266.00 | 1 656 323.00 |
VW T.V.A. | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 354.00 | 2 603 928.00 | 848 926.00 | 3 481 354.00 |