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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 303 823.00 | | 303 823.00 | 303 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AP Constructions | 12 600.00 | 6 699.00 | 5 901.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 210.00 | 196 333.00 | 88 877.00 | 285 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 015.00 | 828 869.00 | 184 145.00 | 1 013 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 786.00 | | 127 786.00 | 127 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 990.00 | 1 042 549.00 | 728 441.00 | 1 770 990.00 |
BT Marchandises | 2 016 511.00 | | 2 016 511.00 | 2 016 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 594.00 | 12 257.00 | 1 166 337.00 | 1 178 594.00 |
BZ Autres créances | 212 460.00 | | 212 460.00 | 212 460.00 |
CF Disponibilités | 443 530.00 | | 443 530.00 | 443 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 940.00 | 12 257.00 | 3 855 684.00 | 3 867 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 931.00 | 1 054 806.00 | 4 584 124.00 | 5 638 931.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 838.00 | | | 377 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
DG Autres réserves | 1 251 607.00 | | | 1 251 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 135.00 | | | 128 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 771.00 | | | 1 838 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 038.00 | | | 583 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 275.00 | | | 293 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 969.00 | | | 1 609 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 073.00 | | | 237 073.00 |
EA Autres dettes | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 354.00 | | | 2 745 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 124.00 | | | 4 584 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 020.00 | | | 2 190 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 191 832.00 | | 10 191 832.00 | 10 191 832.00 |
FD Production vendue biens | -59.00 | | -59.00 | -59.00 |
FG Production vendue services | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 229 537.00 | | 10 229 537.00 | 10 229 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 380 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 163 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 109 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 255 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 133.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 439.00 | | | 100 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 492 415.00 | | | 10 492 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 364 280.00 | | | 10 364 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 135.00 | | | 128 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 850.00 | 630.00 | 53 223.00 | 64 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 611.00 | 630.00 | 55 984.00 | 67 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 611.00 | 630.00 | 55 984.00 | 67 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 275.00 | 293 275.00 | | 293 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 969.00 | 1 609 969.00 | | 1 609 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 038.00 | 27 705.00 | 489 688.00 | 583 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 073.00 | 237 073.00 | | 237 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 399.00 | 1 407 899.00 | 17 500.00 | 1 425 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 354.00 | 2 190 020.00 | 489 688.00 | 2 745 354.00 |