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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AN Terrains | 579 218.00 | 288 739.00 | 290 479.00 | 579 218.00 |
AP Constructions | 179 403.00 | 179 403.00 | | 179 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 277.00 | 1 051 216.00 | 145 060.00 | 1 196 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 718.00 | 33 578.00 | 8 139.00 | 41 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 907.00 | 1 555 493.00 | 453 414.00 | 2 008 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 442 899.00 | 137 410.00 | 2 305 489.00 | 2 442 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 254.00 | | 394 254.00 | 394 254.00 |
BZ Autres créances | 511 057.00 | | 511 057.00 | 511 057.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 698.00 | 137 410.00 | 3 240 289.00 | 3 377 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 606.00 | 1 692 903.00 | 3 693 703.00 | 5 386 606.00 |
CU Autres participations | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 555 803.00 | | | 1 555 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 133.00 | | | 190 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 495.00 | | | 1 904 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 206.00 | | | 896 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 699.00 | | | 254 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 610.00 | | | 371 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 319.00 | | | 125 319.00 |
EA Autres dettes | 117 691.00 | | | 117 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 209.00 | | | 1 789 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 703.00 | | | 3 693 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 631.00 | | | 1 312 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 223.00 | | | 594 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 271.00 | 861 907.00 | 1 475 178.00 | 613 271.00 |
FG Production vendue services | 20 361.00 | 7 959.00 | 28 320.00 | 20 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 632.00 | 869 866.00 | 1 503 498.00 | 633 632.00 |
FM Production stockée | | | 246 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 410.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 261.00 | | | 1 892 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 128.00 | | | 1 702 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 133.00 | | | 190 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 194.00 | | 112 905.00 | 2 008 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 191.00 | 2 008 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 191.00 | 1 996 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 901.00 | | 112 905.00 | 1 995 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 968.00 | 121 656.00 | 111 131.00 | 1 544 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 411.00 | 121 656.00 | 111 131.00 | 1 542 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 709.00 | 137 410.00 | 84 709.00 | 84 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 709.00 | 137 410.00 | 84 709.00 | 84 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 709.00 | 137 410.00 | 97 709.00 | 97 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 410.00 | 97 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 610.00 | 371 610.00 | | 371 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 691.00 | 117 691.00 | | 117 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 394 254.00 | | | 394 254.00 |
VB T. V. A. | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 206.00 | 674 328.00 | 221 878.00 | 896 206.00 |
VI Groupe et associés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 940.00 | | | 78 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 032.00 | | | 455 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 280.00 | 916 749.00 | 2 531.00 | 919 280.00 |
VW T.V.A. | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 509.00 | 1 312 631.00 | 221 878.00 | 1 534 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
ST Autres comptes | 298 013.00 | | | 298 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 861.00 | | | 221 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 90 108.00 | | | 90 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 913.00 | | | 188 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 940.00 | | | 134 940.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 074.00 | | | 659 074.00 |